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山水嘉禾的博客

“做人如水,做事如山。”是我们的人生指南。

 
 
 

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(转引)认准8个核心指标  

2015-05-28 06:59:17|  分类: 转引 |  标签: |举报 |字号 订阅

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扫盲帖:认准8个核心指标,妈妈再也不担心我挑不到好股啦
2015-05-26 股市头条 股市头条
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BY她理财网 财蜜:狂奔的蜗牛405


就跟这武功一样,炒股也是分派别的,什么价值投资派、技术分析派、趋势分析派等等。这东西我觉得跟自己第一次接触到的理念有很大的关联,我看的炒股的第一本书是一个马来西亚的炒股挺厉害的人写的,叫冷眼,书名大概叫《30年股票投资心得》,他的核心思想就是买股票就是买公司,所以为了避免踩雷,我们必须学会如何分辨一家公司是不是一家好公司。


巴菲特选股的三大原则:

1、看行业,看公司,是否是有护城河的公司;

2、看管理层是否诚实可靠;

3、看财务数据,下面会提到一些指标。

我们筛选公司时主要用到的财务指标:

1、净资产收益率(ROE),这个是最重要的指标,净资产收益率=净利润/净资产(股东权益)。这个数据高于15%为佳,不过不能只看一年的,我们会看至少连续5年的数据,因为一个公司1年实现15%可能很容易,财务也会造假,但要做到连续5年都保持在15%却有一定的难度。通过这个指标,可以筛掉很多公司。

2、净利润率=净利润/营业收入,这个指标同样重要,同样是15%的标准,筛筛筛。

3、市盈率(PE)=股价/每股收益,一般说股票的估值高不高,都是说的这个指标,截至本周五,A股市场的整体市盈率16倍左右,个人觉得不贵。我们选的时候股市还没涨起来,当时的原则就是PE越低越好,因为PE这个数字,也代表了,用几年的时间可以把你的本金给赚回来,例如目前的银行股才6倍左右的估值,也就是说用6年的时间你买股票时的本金就可以收回来了,当然这只是一个象征性的意思,所以我买股票的时候像那种股价蹭蹭蹭往上涨,但是PE已经达到数百倍的股票,我是从来不去碰的。不过事实证明,估值低的同时表明市场不看好这类股票的未来,所以银行股的估值才这么低,我们买的股票的走势,也证明了这一点,那就是大盘涨它小涨,大盘跌它大跌。到底要买高的还是低的,姐妹们自己看哈。另外我们目前都是在看动态市盈率,也就是PE(TTM)。蓝筹股在15倍以下,成长股是20倍以下。

4、市净率(PB)=股价/每股净资产,这点我们自己选股时很少用到,不过据说周期性的股票不适合用PE,适合用PB,所以提一下。

5、偿债能力=(长期借款+短期借款)/净利润,这个应该是我们的自创指标了。名副其实,就是用来考察这个公司的偿债能力的,之所以不是直接用负债去除以净利润,是因为负债的并不都是有息负债的,只有那些需要公司去支付资金成本的,才会真正影响到公司的运营。这个指标的意思是公司赚的钱几年可以还清有息负债,年限当然越少越好,金融业除外,金融业尤其是银行业主要靠负债经营的,一般企业做得好的,3年内还清绰绰有余。

6、资产负债率=负债/资产,这个指标和上面的指标其实类似,除金融业外,一般企业资产负债率我们是希望在50%以下,资产负债率过高,说明企业债台高筑,即便是盈利能力强,但一旦资金链断裂,很容易破产;但资产负债率过低,也不算是太好的事情,如果可以借到资金成本低的贷款,可以用剩下的资金做更多的事情,何乐而不为,就像买房子一样,明明可以首付20万,供5套房子,坐等升值,你非要把100万都付出去,只买一套。。。。

7、股息率=每股股息/股价,一般是越高越好,很多人把这个数字跟定期存款利率做对比,我个人不是很认同,因为股价一直变化,所以这个数字也是一直变化的,定期存款的利息是固定的,约定好的,这个的话,只能说分红后能够是填权行情(股价往上升),那肯定是赚的。分红之后毕竟股价也下降了嘛。

8、分红率=每股股息/每股收益,这个指标和上面的指标也是相通的,代表了一个公司的大方程度,一个公司能分红自然是好的,说明至少它做假账的可能性比较小,因为分红必须要有实实在在的现金,有的公司账上钱很多,实际上根本没有钱哇。当然一个公司分红率不高,也不能一棍子打死,要看它为什么没有分红,本来可以分红的资金是不是真的去做实业了,这个还蛮重要的。同时,如果一个公司的分红比例很高,建议财蜜们可以去它的前十大股东所占的比例如何,如果大股东占比很高,尤其是大股东是个人的那种,就说明股东利用分红来掏公司的钱啊,不太好。

总结:

根据这8个指标,对同行业的公司进行对比排名,最后将他们的排名进行加总,分数最小的那个便是最好的公司啦,一般我们是看行业的前3名或者前5名

祝大家都能搭上牛市的顺风车!

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